1月16日，在通州区第十六届人民代表大会第二次会议上，区财政局局长周鉴受区人民政府委托，书面作了《南通市通州区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告》。

    一、2017年财政预算执行情况

    （一）一般公共预算执行情况

    2017年，全区一般公共预算收入完成700866万元，占预算的105.6%，同口径增长5.8%。

    区十六届人大一次会议通过的2017年动用当年地方财力来源安排的一般公共预算支出预算为782400万元。经区十六届人大常委会第七次会议批准，动用当年地方财力来源安排的支出预算调整为842400万元。加：转贷地方政府债券支出4000万元、上级核拨专项补助130532万元、上年项目结转64562万元，减：清理回收部分结余44638万元，合计支出预算为996856万元。2017年，全区一般公共预算支出预计完成917216万元，占预算的92.0%。

    2017年，全区一般公共预算总财力来源为1198869万元，其中：当年体制分成财力707286万元、上级核拨专项补助130532万元、转贷地方政府债券156600万元（其中置换债券152600万元、新增债券4000万元）、上年项目结转64562万元、动用预算稳定调节基金及盘活存量资金等139889万元。安排总支出预算996856万元（其中当年支出917216万元、未完项目结转下年支出79640万元）、预算稳定调节基金49413万元、置换债券还本152600万元，合计1198869万元，实现收支平衡。

    （二）政府性基金预算执行情况

    2017年，全区政府性基金收入完成703428万元，占预算的120.4%。

区十六届人大一次会议通过的2017年动用当年地方财力来源安排的政府性基金支出预算为549830万元。经区十六届人大常委会第七次会议批准，动用当年地方财力来源安排的支出预算调整为519411万元。之后，由于调出资金减少、国有土地使用权出让收入等增收增加化债支出预算安排183854万元，加：转贷地方政府债券支出118050万元、上级核拨专项补助3913万元、上年项目结转69085万元，减：清理回收部分历年结余5160万元，合计支出预算为889153万元。2017年，全区政府性基金支出预计完成835145万元，占预算的93.9%，其中安排322919万元用于化解历史性债务。

    2017年，全区政府性基金总财力来源为961613万元，其中：当年体制分成财力703265万元、上级核拨专项补助3913万元、转贷地方政府债券185350万元（其中置换债券67300万元、新增债券118050万元）、上年项目结转69085万元。安排总支出预算889153万元（其中当年支出835145万元、未完项目结转下年支出54008万元）、置换债券还本67300万元、调出资金5160万元，合计961613万元，实现收支平衡。

    （三）国有资本经营预算执行情况

    区十六届人大一次会议通过的2017年全区国有资本经营收入预算为281万元。经区十六届人大常委会第七次会议批准，全区国有资本经营收入预算调整为380万元。2017年，全区国有资本经营收入完成380万元，占预算的100.0%。

    区十六届人大一次会议通过的2017年全区国有资本经营支出预算为181万元。经区十六届人大常委会第七次会议批准，全区国有资本经营支出预算调整为170万元。2017年，全区国有资本经营支出完成170万元，占预算的100.0%。

    2017年，全区国有资本经营收入为380万元，安排支出预算170万元，统筹调出到一般公共预算210万元，实现收支平衡。

    （四）社会保险基金预算执行情况

    区十六届人大一次会议通过的2017年全区社会保险基金收入预算为667279万元。经区十六届人大常委会第七次会议批准，全区社会保险基金收入预算调整为659226万元。2017年，全区社会保险基金收入预计完成445011万元，占预算的67.5%。

    区十六届人大一次会议通过的2017年全区社会保险基金支出预算为655663万元。经区十六届人大常委会第七次会议批准，全区社会保险基金支出预算调整为649537万元。2017年，全区社会保险基金支出预计完成418360万元，占预算的64.4%。收支进度未达序时，主要是根据省机关事业单位社会保险基金管理中心的统一部署，机关事业单位养老保险基金收支预算数为2014年10月至2017年12月共39个月的数据，完成数仅为2017年当年的数据。

    2017年，全区社会保险基金当年收支结余26651万元，加上年结余353180万元，年末滚存结余379831万元。

    二、2018年财政预算（草案）

    2018年是深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是供给侧结构性改革的深化之年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，编制好2018年预算，对于全面深化改革，促进经济社会持续健康发展具有重要意义。

    （一）一般公共预算（草案）

    2018年，安排全区一般公共预算收入730000万元。预计一般公共预算体制分成财力为717898万元，调入资金184486万元，置换债券收入49000万元，合计951384万元。安排一般公共预算支出896395万元，比上年预算增长11.2%；安排置换债券还本54989万元。实现收支平衡。

    （二）政府性基金预算（草案）

    2018年，安排全区政府性基金预算收入651300万元，预计置换债券收入5000万元，合计656300万元。安排政府性基金预算支出492140万元，轨道交通上解支出30000万元，统筹调出到一般公共预算127960万元，安排置换债券还本6200万元，合计656300万元。实现收支平衡。

    （三）国有资本经营预算（草案）

2018年，安排全区国有资本经营预算收入491万元，国有资本经营预算支出287万元，统筹调出到一般公共预算204万元。实现收支平衡。

    （四）社会保险基金预算（草案）

2018年，安排全区社会保险基金预算收入523064万元，安排全区社会保险基金预算支出511338万元，当年收支结余11726万元。