1月10日，在通州区第十六届人民代表大会第一次会议上，区财政局局长周鉴受区人民政府委托书面作了《南通市通州区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告》。

    过去的一年，面对复杂多变的宏观经济环境和财政运行新情况，财税部门积极适应经济发展新常态，全力服务“项目建设、创新转型、城乡品质、改革开放、生态环境、社会和谐”等重点工作，攻坚克难，尽心履职，不断在加强收入征管、提升扶持绩效、支持城乡建设、增进民生福祉等方面取得新成效，较好地完成了各项目标任务，为推动全区经济社会健康持续发展提供了有力保障。

    1.一般公共预算执行情况

    2016年，全区完成一般公共预算收入722155万元，占预算的112.8%，比上年下降7.6%。其中，税收收入541473万元，占预算的104.5%，下降16.2%；非税收入180682万元，占预算的148.6%，增长33.1%。

    区十五届人大第五次会议批准的2016年一般公共预算支出预算为850000万元。经区十五届人大常委会第38次会议批准，区级财力安排的支出预算调整为762032万元,预算执行过程中，因地方政府债券利息延期支付，教育、城建、服务业等工程项目实施进度未达预期，支出压减到下年度安排，减少支出预算27000万元，加：转贷地方政府债券支出29000万元，中央、省和南通市追加支出指标预计126000万元，上年项目结转46624万元，合计支出预算为936656万元。2016年，全区一般公共预算支出预计完成856942万元，占预算的91.5%，下降3.5%。

    按现行财政体制测算，2016年，全区一般公共预算总财力来源预计为936656万元，其中，当年体制分成财力667307万元、上级核拨专项补助126000万元、转贷地方政府债券29000万元、上年项目结转46624万元、动用预算稳定调节基金9669万元、筹集调入政府性基金财力57540万元、国有资本经营收入516万元。安排总支出预算936656万元，实现当年收支平衡。其中，当年支出856942万元、未完项目结转下年支出79714万元。

    2.政府性基金预算执行情况

    2016年，全区政府性基金预算收入完成655127万元，占预算的135.2%，增长2.3%。

    区十五届人大第五次会议批准的2016年区级政府性基金支出预算为640200万元。经区十五届人大常委会第38次会议批准，区级财力安排的政府性基金支出预算调整为484650万元，加：转贷地方政府债券支出59000万元，中央、省和南通市追加支出指标11100万元，上年项目结转14738万元，以及列收列支项目超收增加支出指标170477万元，减去上解支出115万元和调出资金57540万元，合计支出预算为682310万元。2016年，预计完成支出677018万元，占预算的99.2%。

    2016年，全区政府性基金总财力来源预计为682310万元，其中，当年体制分成财力655012万元；加：转贷地方政府债券59000万元、上级核拨专项补助11100万元、上年项目结转14738万元；减：调出资金57540万元。安排总支出预算682310万元，实现当年收支平衡。预计当年支出677018万元，未完项目结转下年支出5292万元。

    3.社会保险基金预算执行情况

    区十五届人大第五次会议批准的2016年社会保险基金收入预算为430119万元。经区十五届人大常委会第38次会议批准，社会保险基金收入预算调整为420664万元。2016年完成社会保险基金收入368185万元，占预算的87.5%，与上年实绩持平。其中，机关事业单位养老保险基金实现23849万元，仅占预算30.3%，主要原因是根据全省统一部署，机关事业人员养老保险单位缴费和退休人员退休费实行社会化发放，暂未实施。

    区十五届人大第五次会议批准的2016年社会保险基金支出预算为444214万元。经区十五届人大常委会第38次会议批准，社会保险基金支出预算调整为439224万元。实际完成382392万元，占预算的87.1%，增长8.8%。

    2016年社会保险基金收支赤字14207万元。其中，机关事业单位养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、城镇居民基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金等项目当年结余20814万元，结转下年使用；企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、生育保险基金等项目当年赤字35021万元，从历年滚存结余中解决。

    4.国有资本经营预算执行情况

    区十五届人大第五次会议批准的2016年国有资本经营收入预算为694万元。经区十五届人大常委会第38次会议批准，国有资本经营收入预算调整为1153万元。完成收入1153万元，占预算的100.0%。

    区十五届人大第五次会议批准的2016年国有资本经营支出预算为694万元。经区十五届人大常委会第38次会议批准，国有资本经营支出预算调整为1153万元。完成支出1153万元，占预算的100.0%。

    2016年国有资本经营收入和支出均为1153万元，当年收支平衡。

    我区2017年预算安排坚持“积极稳妥、依法征管、惠民优先、改革创新”的原则，继续实施积极的财政政策，预算安排适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要；继续深化财税体制改革，完善财政管理方式，推动民生及公共服务建设，服务和促进经济社会发展；依法组织财政收入，加强财源建设，不断壮大地方财政实力；优化支出结构，优先保障民生，着力支持经济增长、结构调整、自主创新、城乡统筹、区域协调、环境保护和生态文明建设；完善预算公开工作机制，全面推进预算信息公开工作，提高部门预算的透明度；深化预算监督和绩效管理，全面落实跟踪问效，努力提高财政支出绩效。

    1.一般公共预算（草案）

    2017年，全区一般公共预算收入预算723000万元，比上年增长0.1%，按营改增口径同比增长6%。其中，税收收入542000万元，增长0.1%；非税收入181000万元，增长0.2%。

    根据一般公共预算收入预算及现行财政管理体制测算，2017年一般公共预算可用财力为677295万元（不含上级追加补助和上年结转项目等），筹集调入政府性基金105005万元、调入国有资本经营收入100万元，合计财力782400万元。建议安排支出预算782400万元，比上年预算增加47368万元，增长6.4%。

    2.政府性基金预算（草案）

    2017年，安排全区政府性基金收入预算654950万元。

    安排全区政府性基金支出预算549830万元、上解支出115万元、调出资金105005万元，合计654950万元。

    3.社会保险基金预算（草案）

    2017年，安排全区社会保险基金收入预算675454万元，增长83.5%。安排全区社会保险基金支出预算662302万元，增长73.2%。收支增幅较高的主要原因是机关事业单位养老保险政策力争全面实施。

    2017年社会保险基金预算收支相抵，结余13152万元。其中，企业职工基本养老保险、失业保险、生育保险基金当年收支有缺口，需通过努力超收、清欠、争取上级补助、动用上年结余及增加财政补助等途径确保收支平衡。

    4.国有资本经营预算（草案）

    2017年，安排全区国有资本经营收入预算281万元，主要是国有企业上缴利润收入281万元。安排全区国有资本经营支出预算281万元，其中，资本性支出146万元、监管审计支出30万元、其他支出5万元，调出资金100万元。